O dólar americano continua a se fortalecer em relação a quase todas as moedas do G20, marcando um aumento significativo, já que os investidores começam a se posicionar para uma possível vitória de Donald Trump nas próximas eleições de novembro. O índice do dólar americano ultrapassou um limite crítico, tendendo para a marca de 104,00, e registrou ganhos por cinco dias consecutivos.
Na frente econômica, os EUA têm uma agenda movimentada pela frente. Os principais relatórios previstos para serem divulgados na quinta-feira incluem os pedidos semanais de auxílio-desemprego, os números das vendas no varejo e vários indicadores econômicos importantes. Além disso, espera-se que o Banco Central Europeu anuncie um corte de 25 pontos-base na taxa de juros. Um ponto crucial de discussão é se a presidente do BCE, Christine Lagarde, transmitirá uma mensagem agressiva à luz das dificuldades econômicas da Alemanha.
O dia começará às 12:30 GMT com uma série de dados econômicos. Prevê-se que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 11 de outubro permaneçam estáveis em torno de 258.000, com a expectativa de que os pedidos contínuos aumentem ligeiramente para 1,87 milhão. O impacto dos recentes furacões na Flórida e na Costa do Golfo sobre esses números será digno de nota.
Projeta-se que as vendas no varejo em setembro aumentem 0,3%, uma melhora modesta em relação ao mês anterior. Excluindo as vendas de automóveis, espera-se que o crescimento se estabilize em 0,1%. Além disso, espera-se que a Pesquisa de Manufatura do Fed da Filadélfia mostre uma melhora.
Enquanto o Banco Central Europeu se prepara para divulgar sua decisão sobre as taxas, os mercados acionários estão reagindo com cautela. Os mercados asiáticos, especialmente os do Japão e da China, fecharam em baixa, apesar das medidas da China para apoiar seu setor imobiliário. Por outro lado, os índices europeus estão mostrando resistência, impulsionados pelas expectativas de um corte nas taxas do BCE, enquanto os futuros dos EUA estão ligeiramente mais altos.
O sentimento do mercado sugere uma forte probabilidade de um corte nas taxas na próxima reunião do Federal Reserve, com um consenso esmagador favorecendo uma redução de 25 pontos-base. O rendimento de referência de 10 anos dos EUA está em 4,04%, indicando alguma volatilidade no mercado de títulos.
Com a alta do índice do dólar americano, a possibilidade de uma vitória eleitoral de Trump provocou um aumento na atividade de hedge entre os investidores. Isso pode criar um cenário em que o índice experimente uma recuperação pré-eleitoral, seguida por uma potencial volatilidade após os resultados da eleição. Os atuais níveis de resistência estão posicionados em 103,79 e 104,00, enquanto o suporte é encontrado em torno de 103,20, criando uma fase crítica para o desempenho da moeda no período que antecede a eleição.
