O dólar australiano (AUD) enfrentou uma significativa pressão de baixa em relação ao dólar americano (USD), caindo rapidamente para 0,6430, revertendo os ganhos obtidos no início da semana. O dólar manteve sua força, impulsionado pelo aumento dos rendimentos após os recentes anúncios de tarifas sobre as importações de vários países, incluindo México e China. Apesar de um breve alívio na segunda-feira, o AUD teve dificuldades para manter o impulso, caindo abaixo do nível de suporte crucial de 0,6500 e atingindo mínimos não vistos em três meses.
Vários fatores contribuíram para a fraqueza do AUD. As principais exportações australianas, como cobre e minério de ferro, não conseguiram ganhar força, em grande parte devido a preocupações com a eficácia das medidas de estímulo econômico da China. Essa incerteza gerou apreensões sobre as implicações mais amplas para o comércio australiano. O Reserve Bank of Australia (RBA) continua a adotar uma postura cautelosa, tendo mantido as taxas de juros em 4,35% no início deste mês. O banco central destacou a importância de lidar com a inflação enquanto navega em um cenário econômico em desaceleração, reforçando que a política monetária restritiva persistirá até que a inflação reflita uma melhora consistente.
Como os participantes do mercado aguardam ansiosamente a próxima divulgação do Indicador Mensal de IPC do RBA, é notável que o Índice de Preços ao Consumidor da Austrália tenha apresentado uma queda para 2,1% em setembro, com uma taxa de inflação anual de 2,8% no terceiro trimestre. Apesar disso, o RBA sinalizou que uma leitura favorável é insuficiente para provocar um corte nas taxas.
Olhando para o futuro, há potencial para o AUD/USD se recuperar se o Federal Reserve mudar para uma postura mais acomodatícia em relação às taxas de juros. No entanto, ainda há riscos consideráveis, incluindo pressões inflacionárias decorrentes de mudanças na política dos EUA e a força contínua do dólar americano. A desaceleração econômica da China continua a afetar as perspectivas do AUD, embora o mercado de trabalho da Austrália tenha demonstrado resiliência, com uma taxa de desemprego estável em 4,1% e uma adição líquida de 16.000 empregos.
A especulação do mercado continua cautelosamente otimista em relação ao AUD, já que os traders não comerciais recentemente aumentaram suas posições compradas líquidas para um máximo de seis semanas. As atenções também estarão voltadas para o indicador de inflação do RBA e para os próximos relatórios sobre Despesas de Capital Privado, bem como para os comentários da Governadora do RBA, Michele Bullock.
Em termos de análise técnica, se os compradores retomarem o controle, os principais níveis de resistência incluem a alta semanal de 0,6549, seguida pela média móvel simples de 200 dias, em 0,6627. Por outro lado, o suporte imediato está na baixa de novembro de 0,6433, com suporte adicional de baixa em torno de 0,6347. Os dados atuais indicam um sentimento de baixa predominante, já que o índice de força relativa caiu abaixo de 39.
